10月28日，山東濟(jì)寧任城公司圍繞“集約、精益、全面、統(tǒng)籌”財(cái)務(wù)管理核心要求，進(jìn)一步完善資金預(yù)算管理體系，推出“4+X”全鏈條戰(zhàn)略強(qiáng)化業(yè)務(wù)預(yù)算管理體系，創(chuàng)新管理提升工作，通過應(yīng)用全鏈條預(yù)算管控工具，對(duì)業(yè)務(wù)預(yù)算完成率偏低的情況進(jìn)行了深度分析，制定措施確保全年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)按期完成。

　　“4+X”模式中的“4”是指制定的四項(xiàng)管理措施，“X”指的是加強(qiáng)公司各部門之間的“動(dòng)態(tài)”管理。任城公司通過“4+X”模式，將四項(xiàng)管理措施與各部門之間緊密相連，根據(jù)實(shí)際情況，因地適宜，形成管理合力，實(shí)行全鏈條管理戰(zhàn)略。

　　四項(xiàng)管理措施分別是：一是借助全鏈條管理工具。深入各工程的明細(xì)項(xiàng)目，分析執(zhí)行進(jìn)度滯后的原因，及時(shí)調(diào)整工作思路，制定解決措施，密切關(guān)注項(xiàng)目的執(zhí)行情況與數(shù)據(jù)治理，確保各項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。通過分析項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，及時(shí)進(jìn)行落實(shí)整改。從圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、完善資料入手，將業(yè)務(wù)預(yù)算細(xì)化和分解，明確各項(xiàng)目預(yù)算的責(zé)任部門。

　　二是強(qiáng)化預(yù)算管控功能。財(cái)務(wù)部依托全鏈條預(yù)算管控工具，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的全程監(jiān)控，力爭(zhēng)成本均衡支出，增強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)預(yù)算的管控深度，加快預(yù)算管理從分散粗放向集約精益、從條塊分割向統(tǒng)籌管理的轉(zhuǎn)變。

　　三是加強(qiáng)業(yè)績(jī)考核。公司建立以財(cái)務(wù)集約化考核為指導(dǎo)的項(xiàng)目預(yù)算考核機(jī)制，明確部門職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到崗，根據(jù)每月財(cái)力集約化項(xiàng)目指標(biāo)得分，對(duì)于低于全省平均得分的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)厲考核，扣相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月的績(jī)效考核獎(jiǎng)金，并要求制定提升指標(biāo)得分的具體實(shí)施方案;對(duì)于指標(biāo)得分位列全省前列的，業(yè)績(jī)考核給予適當(dāng)加分。調(diào)動(dòng)員工的工作主動(dòng)性。

　　四是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織各部門學(xué)習(xí)全鏈條預(yù)算管理工具。加強(qiáng)各項(xiàng)目部室專工運(yùn)用全鏈條預(yù)算管控工具熟練程度，通過全鏈條預(yù)算分析能全面了解項(xiàng)目執(zhí)行情況。針對(duì)以往個(gè)部門互相推脫責(zé)任的問題，任城公司認(rèn)真學(xué)習(xí)省公司下發(fā)的全鏈條預(yù)算管控工具，并導(dǎo)出項(xiàng)目明細(xì)表格，針對(duì)實(shí)際采購(gòu)申請(qǐng)金額、發(fā)票校驗(yàn)金額、物資出入庫(kù)金額、已完成項(xiàng)目支出等指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)分析說明，現(xiàn)場(chǎng)明確了個(gè)指標(biāo)的責(zé)任部門，確保下月提升項(xiàng)目進(jìn)度。

　　“X”指加強(qiáng)部門之間的溝通和協(xié)作，實(shí)行“動(dòng)態(tài)”管理。 各業(yè)務(wù)主管部門加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的督導(dǎo)，按月匯報(bào)項(xiàng)目具體施工進(jìn)度，加強(qiáng)具體工作中“橫向”與“縱向”的溝通，確保項(xiàng)目數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性與規(guī)范性，同時(shí)引導(dǎo)各部門加強(qiáng)與上級(jí)對(duì)口部門的溝通，明確數(shù)據(jù)口徑，及時(shí)導(dǎo)入相關(guān)系統(tǒng)，保證預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行的及時(shí)性和有效性。針對(duì)在業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題共同分析，協(xié)商解決。齊心協(xié)力做好業(yè)務(wù)預(yù)算工作。(姜玲)